负库存处理办法

Ø       前提

n      确认所有在途单据都已处理完成，单据状态以实际业务发生为准，在途单据包括：配送单3511、到货商品验收单3412、门店自采订单3414、店间调拨单3731、商品报损单4311、商品报益单4312、商品退货单3422、门店自采退厂单3424、配退单3521

n      到3532及3741中查询所有在途未审核单据，确认所有在途商品的处理情况

Ø       流程

n      由门店每周指派专人负责处理负库存事宜

n      负库存处理必须填写《负库存处理表格》（见附件一）

n      处理负库存必须先查明原因后，对负库存商品进行盘点，盘点后填写《负库存处理表格》，表格必须经过门店店长及门店防损人员签字确认后，单品报益金额超过300元需营运总监签字，再进系统录入相应单据

n      报损、报益单据，有信息员门店由信息员录入，无信息员门店由店长助理以上级别人员录入

n      单据录入员根据店长及防损签字后的手工单据，在系统中录入未审核报益单据，并将系统生成的单据号填写到手工单上，收集整理手工单，固定每周提交财务部盘点小组

n      财务部盘点小组指派专人对手工单及系统单据进行审核，对于有疑问的单据必须进行复查，直至查明原因后，再在系统中审核单据

Ø       查找

n      进入6223中查询负库存商品列表，并打印

n      确认所有负库存商品的入库及出库记录都已录入电脑并审核

n      针对6223中打印出商品列表，逐个查找原因

n      查找原因主要根据6611报表的商品进销存记录，报表中的摘要字段说明：红冲配送是指门店配退

n      对于生鲜商品，确认该商品是否有入库记录，若无入库记录，必须补齐入库记录，再做盘点。生鲜商品负库存建议通过每半月盘点处理。

Ø       处理

n      存在未审核单据的商品，跟踪单据情况，且审核漏审单据，审核完成后，再确认负库存数量

n      所有商品负库存必须查明负库存产生原因，并认真填写

n      对于重复出现的负库存商品，必须严查，重复次数过多的商品，相关人员（门店店长、防损）各口头警告一次

n      淘汰商品请通知信息部处理

Ø       附件一

            门店负库存处理表格

填写日期：          

财务部：                                          处理日期：        

填写说明：

1、  本表格一式三联，门店、防损、财务各执一联

2、  门店每周必须对负库存商品进行清理

3、  必须详细注明负库存产生原因

4、  必须认真盘点，确定盘点数量

5、  单据号必须详细填写，未填写单据号表格财务盘点小组将拒绝接收