来源：[ 上海证券报 ]
§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2独立董事周海钧先生未能出席董事会,书面授权委托董事长殷顺海先生代为出席并行使表决权。
1.3公司负责人董事长殷顺海先生、主管会计工作负责人总会计师吴根生先生、会计机构负责人财务部部长冯智梅女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据单位：元
3.2主要财务指标
3.3国内外会计准则差异
适用√不适用
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
数量单位：股
4.2前十名股东持股表
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：中国北京同仁堂(相关,行情)(集团)有限责任公司
法定代表人：殷顺海
成立日期：1992年8月17日
注册资本：18,900万元
股权结构：国有独资
经营范围：授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；加工、制造、销售中药材、中成药、饮片、营养保健品、药膳餐饮、化妆品、医药机械并提供有关的技术咨询、技术服务；药用动植物的饲养、种植；购销西药、医疗器械、卫生保健用品、建筑材料、五金交电、化工、金属材料；货物储运；出租汽车业务；经营所属企业自产产品及相关技术的出口业务；经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进口业务；开展对外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工及补偿贸易业务；经营经贸部批准的其他商品的进出口业务。
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
§6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、主营业务范围及其经营状况
(1)公司是以制造、加工中成药、经营中西药品为主的企业。
2002年是中国加入WTO的第一年,也是中药行业快速发展的一年。随着消费人群的扩大和国家产业政策的支持,中药行业呈现出加速扩张的趋势。但伴随医疗卫生体制改革的进一步实施,药品市场的竞争也日趋激烈。在机遇与挑战并存的外部环境下,公司完成了对生产基地的重新配置与规划,于报告期内对生产结构和生产布局进行了大幅度调整,提高了生产能力,实现了资源优化配置,理顺了内部管理体系,并对公司多方面重新进行了设计定位。公司全体员工在董事会的领导下团结一致,奋力拼搏,较好地完成了各项指标。报告期内公司完成主营业务收入199,184.58万元,比上年同期增长23.59%；其中在国内实现销售收入187,756.56万元,在海外实现销售收入11,428.02万元；完成主营业务利润85,755万元,比上年同期增长34.75%；实现净利润24,987.74万元,比上年同期增长25.72%。
(2)报告期内随着生产基地的调整,生产能力不断提高,公司发挥自有品种优势,根据市场需要确定重点销售品种,制定品种群发展战略。优化组合经营队伍,理顺经营体系,统一销售管理,规范销售流程,积极推行多种经营方式,使报告期内销售规模进一步扩大,重点产品市场占有率稳步提高,其中乌鸡白凤丸系列实现销售收入24,816.83万元,占主营业务收入的12.46%；子公司同仁堂科技的六味地黄丸系列实现销售收入23,606.36万元,占主营业务收入的11.85%。公司还注重零售药店的管理,提出以情经商,实行特色服务,在提高经济效益的同时,充分体现出同仁堂企业文化的内涵。
(3)报告期内公司科研所创新科研管理体系,以科研为先导,以技术为依托,以市场需求为中心,提升产品科技含量,为公司快速发展提供技术支持。报告期内,贞芪益肾颗粒即将完成二期临床试验,胰复康胶囊已完成二期临床试验,愈风宁心滴丸进入生产报批阶段。其他新产品的开发也都有不同程度的进展。此外,公司新产品塞隆风湿胶囊获得北京市高新技术成果转化项目认定证书。
(4)公司认真学习贯彻《药品管理法》,结合实际完善质量管理体系。报告期内,公司三个生产基地的丸剂、散剂、煎膏剂、糖浆剂等共计8个剂型、10条生产线顺利通过国家药监局GMP现场认证,截止目前公司已有10个剂型、15条生产线通过国家GMP认证。公司本部、同仁堂药店及经营分公司等具有经营许可证的单位顺利通过国家药监局GSP认证。两类认证的通过使公司在提高规范化生产管理水平、提高规范化经营管理水平方面又迈上新台阶,增强了企业的核心竞争力。报告期内公司及子公司同仁堂科技公司均被评为北京市名牌产品生产企业。此外,公司的丸剂生产线、口服液生产线、胶囊生产线和药酒生产线于报告期内再次通过了澳大利亚TGA认证的复检,为公司产品出口奠定了良好基础。
(5)报告期内公司继续加强基础管理,强化成本管理意识,提高经济运行质量。公司内部针对采购、固定资产投资、办公费用定额等环节细化了相应的规定和办法,有效地降低了成本,提高了经济效益。同时公司继续加强干部员工的思想教育和职业技能培训,提高员工素质,稳定职工队伍,形成良好的企业氛围。
2002年是公司克服因生产基地搬迁影响产能等困难,搭建基础管理平台的一年。公司通过实行对生产结构和生产布局的调整,形成目前三个生产基地、两个原料药材前处理基地、一个科研中心、一个配送中心、一个养殖基地的生产、科研、配送一体化格局,构筑了较完整的闭环运营系统,为公司今后的可持续发展奠定了坚实的基础。
6.2主营业务分行业、产品情况表
6.3主营业务分地区情况
6.4采购和销售客户情况
6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
√适用不适用
按照中国在《入世议定书》中的承诺,于2003年向外国企业开放药品分销领域,这将对国内医药流通业产生较大影响。
2002年底科技部、卫生部等八部委联合制定的《中药现代化发展纲要》明确指出,我国将采取一系列优惠政策来加快中药产业的发展、加强中药资源保护、鼓励中药企业做大做强。
中药企业面临着来自境外同行的竞争,但同时也享有国家产业政策的支持。公司作为生产、销售中成药的专业企业,将抓住机遇,迎接挑战,本着高起点、高标准的原则进一步扩大生产规模,提高生产能力。利用自身优势,有效整合资源,增强整体实力,实现规模化经营。
今后继续加快建立并完善海内外销售网络,抢占药品分销市场。目前公司已在国内大中型城市及海外建立销售网点二十一家,今后还将进一步加大投资,以中心城市和海外华人聚居地为主,继续增加销售网点,扩大产品的辐射面。
6.10完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11完成经营计划情况
适用√不适用
6.12募集资金使用情况
√适用不适用单位：万元
变更项目情况
适用√不适用
6.13非募集资金项目情况
√适用不适用
6.14董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明
适用√不适用
6.15董事会新年度的经营计划
√适用不适用
随着医疗保险制度改革的全面推进、城镇化进程的不断深入等,2003年医药行业仍将保持较高的增长速度。北京市政府提出全面振兴现代制造业,中药产业被列为北京市四大产业中的一个重要组成部分。2003年公司将紧跟形势、加快发展,继续以市场为中心,提高企业的适应力、应变力和竞争力。
1、深化经营体制改革,提高市场适应力
建立经营管理新模式,建立内部竞争机制,提高营销管理水平；制定经营新政策,实现现款销售；规范经营流程,原料采购和成药销售分体运行。重组营销队伍,强化服务意识,集中全力扩大销售规模,提升产品终端市场的覆盖率。
2、深化生产运行体系管理,提高市场应变力
加速亦庄生产基地建设,尽快完成施工及前期安装工作,达到设计能力。完善生产运行管理体系,理顺生产管理流程,建立生产与经营、采购、配送等各环节之间的信息管理系统。根据市场需求加强对生产能力的调整,充分发挥生产潜能,提高生产效率。
3、深化品种管理,提高市场占有率,加大研发力度,增强市场竞争力
充分利用同仁堂丰富的品种资源,以市场需要为出发点,确定品种群发展战略；围绕市场加大科研力度,继续完成在研新产品的开发工作；研发围绕市场需求,为公司现有产品的二次科研和培育新的经济增长点提供技术支持。
4、深化公司制度体系建设,提高综合管理水平
建立以市场为导向的规范化的内部管理机制,进一步健全、完善公正、透明的绩效评价标准和程序,实施与绩效考核联系的激励机制；实行财务负责人和质量负责人派出制,全面提高公司财务和质量的整体规范化管理水平；严格控制成本,降低费用,确保经济运行质量,提高企业经济效益。
2003年公司将继续解放思想,与时俱进,以市场为核心,提高公司实力,为今后长远发展奠定扎实的基础。
新年度盈利预测
适用√不适用
6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
2002年本公司实现净利润249,877,391.48元,按10%提取法定盈余公积金33,509,006元(含子公司提取额),提取5%法定公益金16,754,503元(含子公司提取额),提取免税基金15,529,579.68元(子公司提取额),加追溯调整后上年未分配利润196,158,901元,2002年度可供股东分配利润为380,243,203.8元。公司拟以2002年末总股本331,799,933股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.0元(含税),共用利润99,539,979.9元,剩余280,703,223.9元结转下一年度。
§7重要事项
7.1收购资产
√适用不适用
此次收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。
7.2出售资产
适用√不适用
7.3重大担保
适用√不适用
7.4关联债权债务往来
√适用不适用单位：万元
7.5委托理财
适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8独立董事履行职责的情况
报告期内,公司独立董事周海钧先生、张炳厚先生、林义相先生均严格按照有关法律法规的要求,出席公司董事会会议,参与了修改公司章程、修订股东大会议事规则、董事会议事规则以及年度报告、中期报告、关联交易、自查报告等事项的审议工作。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,经董事会提名、2002年9月26日公司2002年第一次临时股东大会选举于中一先生为公司独立董事,使公司独立董事人数达到董事会成员的三分之一以上。四位独立董事尽职尽责,在审议公司定期报告、投资设立北京同仁堂泉昌药业有限公司、投资设立北京同仁堂天然药物有限公司等事项上,充分发挥了自己的专业知识和工作经验,提出了许多有益的意见和建议。他们对公司的生产经营管理发表独立意见,认真负责地履行了独立董事的职责,维护了公司及中小股东的利益。
§8监事会报告
监事会认为公司在依法运作、财务状况、募集资金使用、收购资产和关联交易方面不存在问题,没有损害公司和股东的利益。
§9财务报告
9.1审计意见
本公司2002年度财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,注册会计师郑建彪、陈雯签字,出具了北京京都审字〖2003〗第0345号标准无保留意见的审计报告。
9.2公司的资产负债表、利润表和2002年度现金流量表(附后)。
9.3与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4与最近一期年度报告相比,合并范围的变化
报告期内合并报表范围增加北京同仁堂陕西药业有限责任公司、深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司、北京同仁堂崇文门药店有限责任公司、深圳北京同仁堂星辰湖贝药店有限责任公司、北京同仁堂延边药店有限责任公司、北京同仁堂重庆药店有限责任公司、北京同仁堂长春药店有限责任公司、北京同仁堂福建药业连锁有限公司、北京同仁堂合肥药店有限责任公司、北京同仁堂青岛药店有限责任公司。
北京同仁堂股份有限公司董事会
二零零三年三月二十一日
